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[一級風險管理基礎] SPV和三房的差別就是前者是銀行的分支，后者是政府的分支嗎（信用等級高）？
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[一級風險管理基礎] 這道題c選項怎么理解 我雖然選對了但是我用的排除法 c選項答案的相關解析沒看懂
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[一級金融市場與產品] 第237題，ccp在有客戶違約后，是先才用共同海損還是先拍賣全部保證金頭寸，拍賣給有償付能力的成員后，該成員要幫他還債嗎
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[一級金融市場與產品] 第223題，CMOs中的利率風險指的是什么
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[二級投資組合風險] 這個是不是講錯了？那個貝塔和p的關系，β應該等于相關性乘以組合的波動率，除以單個資產的波動率。老師是不是講反了這個？
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[一級金融市場與產品] 159題為什么答案中執(zhí)行價格折現是用usd的無風險利率而St折現是用aud的無風險利率
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[一級金融市場與產品] CCP模式是場外交易嗎？
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[二級投資組合風險] Stochastic discount factor 是什么意思？這個隨機過程是用來決定不同的貝塔值的嗎？
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[二級信用風險] 老師，這里沒有看懂，課上講的是variation（var）的變動方向，但這里是value，結論不太一樣。
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[二級信用風險] 老師，當pd較小時，隨著correlation的增加，mezzanine的變動是降低還是增加？
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- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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