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[二級操作風險] 3和4為什么選db 解釋一下每個選項
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[二級操作風險] 2為什么選c
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[一級估值與風險模型] 5.41不是最接近5.4嘛
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[一級定量分析] 第81題，為什么這里不是efficient呢？題干中說可以decrease the sampling error我的理解是variance會減少
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[一級定量分析] 第79題，沒有看懂為什么研究者的答案是正確的，為什么會存在風險
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[一級估值與風險模型] 100題c選項 VAR與ES依賴于正態(tài)分布的假設(shè)嗎
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[一級定量分析] 習題冊123題。
殘差值的平方和表示的不是不能解釋的部分嗎 感覺和D選項的意思是相反的 B選項里的b0和b1分別表示阿爾法和貝塔對嗎？ A選項指的是什么 我們講過這個概念嗎？定量分析里好像沒見過 請老師解答
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[一級定量分析] 習題冊122題 OLS的概念問題
ols不是為了選參數(shù)嗎 是一個選出最合適參數(shù)的過程 殘差均值等于零和方差和最小應(yīng)該一起出現(xiàn)吧 只有一個的情況下我覺得選C更合適 請老師解答一下
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[一級定量分析] 兩個問題: 27題答案是不是錯了，我算出來是225。 28題，volatility是方差還是標準差？答案中是按照標準差計算的。以及β是什么？這個在定量分析的錄播課里面好像沒看見有解釋。
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師，我想問一下第65題，里面30/360的含義 我不太理解他要表達什么
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- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應(yīng)答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
- [二級流動性風險] 收益拉低了為什么夏普比率會上升，它拉低的是rf嗎，從分母來理解的話，波動率下降會導致夏普比率上升，但是老師從收益的角度說的沒聽懂
- [一級定量分析] 不太理解第二問，求解答
- [一級定量分析] 不太理解第二問
- [二級流動性風險] 第65題這里的cross currency大于0只指美元更值錢嗎 之前直播課好像說的是小于0是美元更值錢 是不是我理解錯了老師
- [一級定量分析] 關(guān)于這個題目，請問如何判斷l(xiāng)ong call這類圖形（線性圖形）是左偏還是右偏呢？我之前只是通過圖形的尾巴往哪邊偏就是哪邊偏的，可是long call 和short put 都是有最小值且無限往右延伸，為什么只有l(wèi)ong call右偏，解析說long call右偏是因為有最小值和無限可能的正值，short put存在最大值就不是右偏了嗎
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