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[二級信用風(fēng)險] 這里莫頓模型求PD是公式里，+1/2∑^2（分子最后一項）是不是少乘了一個T？應(yīng)更改為1/2∑^2*T？
2回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 公式里的系數(shù)后面的0.008和0，0015不是應(yīng)該帶平方
1回答
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[一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師，risk appetite ，risk capacityrisk limit .都是董事會和管理層共同制定的嗎？
1回答
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[一級定量分析] 老師，ES是用來專門衡量尾部風(fēng)險的嗎？那它可以量化嗎？
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 想問一下隱含利率implicit rate就是ytm嘛？感覺估值哪里講過又找不到了，老師能提醒下是哪里的知識點(diǎn)嘛？
1回答
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[一級定量分析] 老師，麻煩問一下error term 是殘差嗎
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師前面不是說歷史模擬法是用那些估值方法現(xiàn)金流折現(xiàn)，bsm模型這些？
1回答
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[一級定量分析] 峰度
這個題干是什么意思 看不懂 不理解
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 這道題沒有看懂
1回答
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[一級估值與風(fēng)險模型] 老師就是說情景分析是比wcs的情況更加惡化是嘛？ wsc就是很接近尾部，但是情景分析就是已經(jīng)是發(fā)生極端情況了很糟糕了是吧
1回答
最新問答
- [二級信用風(fēng)險] 想問一下老師對于正向錯向風(fēng)險的概念，敞口上升違約率上升是錯向風(fēng)險，那么如果敞口上升違約率下降是什么？兩個都下降又是什么？
- [二級市場風(fēng)險] 這道題怎么解釋？
- [二級市場風(fēng)險] 我問一個市場風(fēng)險的問題。相關(guān)系數(shù)上升時，做空股權(quán)層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關(guān)系數(shù)上升時，股權(quán)層風(fēng)險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權(quán)層cds，相當(dāng)于收到保費(fèi)，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應(yīng)該是虧錢嗎
- [二級操作風(fēng)險] 老師這道題為什么不是B呢
- [二級信用風(fēng)險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實(shí)事熱點(diǎn)2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風(fēng)險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風(fēng)險管理基礎(chǔ)] 老師請問還可以去線下上課嗎
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