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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[二級信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,請問為什么組合的expected loss 不用考慮分散化效果啊,直接相加每個(gè)資產(chǎn)的EAD?而unexpected loss要考慮分散化呢?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 聽不懂D選項(xiàng)的意思,老師可以翻譯并解釋一下嘛
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] ED的y變動(dòng)值和EV的y變動(dòng)值是一樣的嗎?y變動(dòng)值值什么?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 請問這題為什么答案要用離散復(fù)利計(jì)算呢?用連續(xù)復(fù)利的話就是不一樣的答案
[二級流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 請問這里為什么要乘以1/2?
[一級金融市場與產(chǎn)品] 題目不是說按照復(fù)利計(jì)算嗎
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么是單尾 95%是1.65
[一級估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 怎么判斷單雙尾99%是2.33還是2.65
[一級金融市場與產(chǎn)品] 不太理解,老師可以解答一下嗎?謝謝老師啦!
第208題
[一級風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)] 為什么說A risk management strategy can drag a firm down even more quickly than the underlying risk
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