[二級市場風險] 老師 這題為什么選B，B我感覺它說反了。還有這個D怎么理解

2024-06-28 00:20:051回答

[二級信用風險] 老師 可以幫我解釋一下c選項嘛 不太理解意思

2024-06-27 20:04:091回答

[二級流動性風險] 如圖

這個講義上說負債受到的影響一般大于asset嗎？ NIM又是income減去負債 那么利率上升的話不是負債受影響大，支付的多總體來看不是減少嗎

2024-06-27 18:17:571回答

[二級流動性風險] 如圖

解釋一下這道題，然后說一下FX和cross currency swap區(qū)別

2024-06-27 18:15:531回答

[二級流動性風險] 如圖

D選項解釋一下

2024-06-27 18:14:401回答

[二級流動性風險] 如圖

這個怎么做啊，B不是說deposit增加嗎，這個不是好現(xiàn)象嗎

2024-06-27 15:39:311回答

[二級流動性風險] 如圖

這道題能不能推導一下

2024-06-27 11:45:171回答

[一級定量分析] bias的理解偏差，希望能得到糾正

首先，我們在一萬個數(shù)據(jù)里面進行多次抽樣，然后得到樣本的均值x1～xn，然后呢，我們需要知道這么多樣本得到的均值是否是有效的，然后我們對這一組均值再求一個均值u-。 ? ?然后無偏估計的定義是對這個均值u-再減去它的真實值，就是總體均值u，如果等于0就是無偏估計 ? ?問題：1、如果我們已經(jīng)知道了總體均值u，為什么還要通過樣本估計總體？2、總體均值u又是怎么來的？3、無偏估計bias又有什么意義或者用處？

2024-06-26 21:31:532回答

[二級投資組合風險] 25題分母上的vp為什么不是7m?4m，按照答案中寫的那么計算risk contribution 的時候分母上就說Cvar1+Cvar2了吧？難道不是position嗎？基礎(chǔ)班講義這道題是直接除的200

2024-06-26 21:08:311回答

[二級投資組合風險] 29題為什么不選A，和d有什么區(qū)別

2024-06-26 21:05:472回答