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[一級估值與風險模型] 蒙特卡洛模擬是參數(shù)法嗎
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師想問一下未拋補利率平價他本身是和通脹沒有關系的是吧，我們是通過他推導出來的公式，從而引申出購買力平價引入了通脹這樣嗎
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[一級估值與風險模型] 老師，我對第132題的第三個和第四個說法有疑問。VaR可以在不同類資產(chǎn)間進行比較嗎？而且它是怎么做到識別關鍵風險因子的呢？
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[一級估值與風險模型] 這里的coupon curve 怎么看利率變動??？8percent 對應的是V-而6percent 對應的是V+?
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[一級估值與風險模型] 104我看答案b應該是對的呀 為什么題目說是inapproatite
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[一級估值與風險模型] 老師，我想問下第106題的B選項是什么意思？
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[一級估值與風險模型] 老師，第104題答案是不是錯了，我覺得根據(jù)解析答案應該是選D
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 老師這道題不太懂
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[一級估值與風險模型] 想知道A選項為什么會影響Modified Duration計算
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[一級估值與風險模型] T76選項有點不太懂 short maturity put怎么理解？短期的看跌期權嗎？（沒見過這種說法但是期權的maturity 對證券價值變動有什么影響嗎
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最新問答
- [二級市場風險] 我問一個市場風險的問題。相關系數(shù)上升時，做空股權層CDS，買入高級層的CDS。但是我理解的是，相關系數(shù)上升時，股權層風險被稀釋掉了，降低，那么cds價格降低，你做空股權層cds，相當于收到保費，但這個時候cds價格降低，你怎么賺錢呢，不應該是虧錢嗎
- [二級信用風險] DtD為5，后面那個20個違約是怎么算出來的
- [二級案例分析] 老師您好，實事熱點2024和2025年考試內(nèi)容一樣嗎，現(xiàn)在只有2024的課程，2025年的還沒有出吧
- [二級流動性風險] 這道題的ACD選項可以解釋一下嗎 謝謝老師
- [一級風險管理基礎] 老師請問還可以去線下上課嗎
- [二級流動性風險] 問一下這道題，對應答案這里的5%是哪里得出來的？
- [二級投資組合風險] 這個是為什么
- [二級信用風險] 這個67題，為啥選C?他這里的違約分布沒有說是累計吧
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