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大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)A Pro計(jì)劃
周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
面授課+私播課+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營(yíng)CPA專享私播班
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù) 全套直播課程 高清網(wǎng)課 實(shí)景網(wǎng)課CPA名師直播班(三年)
專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,這道題不太懂怎么根據(jù)表格進(jìn)行分析,多重共線性和遺漏變量的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是什么呀?可以詳細(xì)解釋下四個(gè)選項(xiàng)嗎?
[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,請(qǐng)問B選項(xiàng)怎么理解?為什么trade level就會(huì)導(dǎo)致更大的操作風(fēng)險(xiǎn)?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,這道題計(jì)算資產(chǎn)組合的VaR時(shí)直接相加嗎,為什么不用exposure的權(quán)重求呢?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 為什么除了跟沒除一樣,不應(yīng)該?1.05嗎
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 第一項(xiàng)為什么不行啊,算的不是36.3嗎
[一級(jí)金融市場(chǎng)與產(chǎn)品] 這一道題不是很會(huì)
[二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,95%的WCL不是3個(gè)違約=3000嗎?為什么是5000?
[二級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,protect core function是指什么?為什么選B?
[二級(jí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,這題為什么選B?
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好,這題算出來不是C最大嗎?為什么答案選A?
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