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[一級金融市場與產(chǎn)品] 可轉換債券價值不是只和股票價格有關嗎 請問為什么利率波動率降低會有印象
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[二級市場風險] 主成分分析和映射有什么區(qū)別
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[一級定量分析] 91題不太明白
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 21題怎么看出是future和forward
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[一級金融市場與產(chǎn)品] 在stack and roll里roll loss ，roll return 是什么造成的，可以畫圖解釋嗎，為什么backward ation會有roll return
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[一級定量分析] 請問老師可以解釋一下這道題嘛
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[一級定量分析] upward bias在線性回歸中是什么意思？
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[二級投資組合風險] 離差
為什么B是對的呢？離差衡量的是個體客戶收益偏離平均收益的程度，而追蹤誤差是指組合收益偏離基準收益的程度，是完全不同的兩回事啊。其次，C和另一道模擬題（圖二的說法二）的沖突也令我不解。就是書上說離差的成因和客戶和基金經(jīng)理自己有關，這說明C是對的。但是有道題又認為只要客戶是同質化的，離差會消失，我個人認為這個不對，但是那道題他判斷的是對的。
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[一級估值與風險模型] 老師這道題不太懂，不是零息債券的久期最大嘛？
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[一級估值與風險模型] negative convexity
含call option的bond不是會有一個負凸性嗎，為什么這里是always positive
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