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周末面授+專享私播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課+兩期暑期班+兩期暑期夏令營大學(xué)生CPA菁英培養(yǎng)B計(jì)劃
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專屬VIP學(xué)習(xí)服務(wù)+重難點(diǎn)直播+高清網(wǎng)課+實(shí)景網(wǎng)課[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,theta不是時(shí)間越短,越大嗎(遠(yuǎn)離0)
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 第四門課里,market risk credit risk operational risk 在考試中占比多少啊
[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 用計(jì)算器按出來的收益是連續(xù)復(fù)利還是年度復(fù)利 這種題目,我怎么判斷用連續(xù)復(fù)利還是年度復(fù)利
[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師這個(gè)沒問完我追問下,a后半句趨于最優(yōu)組合,是要二圖這個(gè)公式比率相等可以得出嗎?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 老師,第35題為什么不選D
theta在短期、平值下收到的影響也很大呀
[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] A 選項(xiàng) 對(duì)沖不是減少收益波動(dòng)性嗎?
[一級(jí)金融市場與產(chǎn)品] 請(qǐng)問這道題怎么理解?
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 有一個(gè)小矛盾
這題當(dāng)價(jià)格下跌8就是32,d=32/40=0.8,但是u=1.2,d=1/u=0.83,d有兩個(gè)值,這怎么判斷
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] D 選項(xiàng)不理解
[一級(jí)估值與風(fēng)險(xiǎn)模型] 請(qǐng)問C、D答案怎么理解?
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