[二級固定收益] 當利率曲線yield curve由平坦變得向上陡峭（upward sloping）后，為什么putable bond的內含期權價值上升？

2024-11-11 14:13:141回答

[一級財報] 這里明明debt也減少了，為什么我們認為是equity減少的更多（即是為什么總體變大）

2024-11-11 09:46:591回答

[一級財報] 第二題完全不懂

2024-11-11 08:35:181回答

[二級權益投資] 在學習ri估值的時候，對這幾個概念有些不理解，1、計算eva的時候的total capital與計算roic的invested capital有什么區(qū)別？2、total capital 是debt與equity和，為什么也是凈營運資本加固定資產(chǎn)？3、ri的計算是計算股東的經(jīng)濟收益，eva計算是整個公司經(jīng)濟收益？可以這么理解嗎？

2024-11-10 21:25:503回答

[一級數(shù)量] simple linear regression下，correlation=R^2的結果為什么和原始公式不一致？

課后習題p40的20題，答案上是用R^2=correlation^2來計算的，為什么用sxy/sx*sy=-0.1886/(2.2225*412.2042)^0.5計算出來的不同呢，答案也沒有提到這個數(shù)值

2024-11-10 21:04:452回答

[二級公司金融] 二級課后題公司金融部分，ERP相關。一二題

1. 第一題為什么是upward bias？沒有生存下來的那些公司應該風險更高，所以要求回報率更高，編制指數(shù)時沒有包括他們，則應該是指數(shù)回報率偏低、權益風險溢價偏低才對吧？答案為什么是偏高呢，答案是Positive survivorship bias 2. 第二題為什么是downward bias？發(fā)生戰(zhàn)爭應該使宏觀風險變大，權益風險變大，從而權益風險溢價偏高？答案為什么是偏低呢。

2024-11-10 19:28:581回答

[一級權益投資] 老師，這題為什么不能用ggm模型算出答案

2024-11-10 19:15:391回答

[一級數(shù)量] 課后習題16，standard error的定義

請問老師 standard error的定義是樣本與總體參數(shù)的差距吧 書上寫的是the estimate of distance of the observed dependent variable from the regression line. 為什么這道題答案不是c而是b，應該怎么理解呀

2024-11-10 19:06:111回答

[一級經(jīng)濟學] 集中度比率為什么對市場份額較大的公司之間的合并相對不敏感？這個相對是跟什么相對？不敏感為什么選擇C？既然計算簡單為什么不選擇A？considers barriers to entry 是什么意思

2024-11-10 19:00:051回答

[一級經(jīng)濟學] 1.為什么新企業(yè)會進入經(jīng)濟利潤大于0的壟斷市場？為什么會吸收市場需求？然后為什么會使需求曲線下移至價格等于平均總成本 且經(jīng)濟利潤為0的點？這個需求曲線是指市場需求曲線嗎？需要知道其中的原因 2.C選項沒懂是什么意思

2024-11-10 18:54:291回答