[二級(jí)投資組合風(fēng)險(xiǎn)] 老師您好，想問一下在講投資組合風(fēng)險(xiǎn)這章的組合風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，為什么直接假設(shè)了VaR的計(jì)算公式里面的均值為零啊，然后再進(jìn)行的后面其他各種VaR的學(xué)習(xí)的？

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金老師 發(fā)布于2023-08-17 13:10:03

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