[二級投資組合風(fēng)險] Surplus at risk(SAR)的求解公式

usermaokau 發(fā)布于：2024-08-27 14:58:22 瀏覽61次   FRM FRM Part II
老師，在習(xí)題冊中32題求SAR時是用expected surplus growth去減，但在課上PPT例題中是用expected surplus去減，請問到底應(yīng)該選擇哪個公式呢？
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金老師 發(fā)布于2024-08-27 15:25:54

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